大衆心理FX

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新着 11月8日更新

大衆心理FX

ベテラン度: ★☆☆

Trader Miwa
技術評論社
A5判 224頁 2023年3月発売
本体 1,700円税込 1,870円 国内送料無料です。
この商品は 5日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

精神・心理のスペシャリストが突き詰めたFXトレードの結論

FXとうまく付き合っている人が知っている2つの「心理」があります。 1つはトレーダー自身の心理。そしてもう1つはFX市場にベットする無数のプレイヤーたちの総体としての大衆心理。とくに個人のトレーダーは大衆心理に逆らうようなトレードをしても報われることはまれで、大衆心理に乗ったトレードこそ期待値が高く、利幅を拡大します。

本書は、人間心理のスペシャリストがFX市場で長く収益をあげていくためのトレードルールと、その自動化プログラムを公開。確立されたトレードルールはシステマティックに機能するもの。そして専業トレーダーでも入門者でも誰がやっても再現可能なものです。 FXトレーダーにとっての勝ち方の「結論」を本書が提示します。

1-1 FXにおける大衆心理の捉え方
投資家・トレーダーの行動は行動心理学で研究されている
通貨ペアは、投資ではなくトレードの対象
FXと大衆心理の接点
大衆心理は学術的な言葉ではないが、総体として心理や行動を指している

1-2 為替市場での値動きそのものが大衆心理で、チャートはその表現形
チャートとテクニカル分析は観察法
ローソク足と時間軸
テクニカル指標の3タイプ
不連続なローソク足チャートに注意

1-3 価格や値動きが大衆心理に影響を及ぼす
ランダムウォーク理論と大衆心理
多くの取引がプログラムやAIで行われていても、大衆心理が価格と値動きを形成している

1-4 トレーダーは大衆心理に逆らう必要はない

1-5 大衆心理がどのようにチャートに現れるか
価格に対して「安い」「高い」と感じると、その総体が値動きを作る
ファンダメンタル分析ではなくテクニカル分析にこだわる理由
重要な節目となる水平線
直近の高値と安値は重要な抵抗線と支持線になる
トレンドラインと抵抗線・支持線との違い
大衆心理が作り出す典型的なチャートの形
チャートはレンジとトレンドを繰り返す

Chapter 2 大衆心理とトレーダーの心理

2-1 大衆心理に対してトレーダーの心理はどうあるべきか
我慢できずに衝動的に行動するトレーダー
不安が強いトレーダー
トレード手法が明確でないトレーダー
自分の非を認めないトレーダー
プロスペクト理論から分かるトレーダーの心理

2-2 感情のマイナスから逃れて大衆心理に乗るために
勝つために感情を排除する
明確な売買ルールを作ること、できるだけ自動化すること
FXなら定量的に捉えることはできる

2-3 トレード手法・ルールの自信を支えるのは徹底した検証

Chapter 3 FXとエッジ

3-1 エッジとは、利益を生み出すための優位性が存在すること
エッジをテストで突き詰めていく
エッジのないトレードをすると、理論的にはスプレッドや手数料分だけ負ける

3-2 値動きの性質が違う銘柄ごとにエッジを探す
3つの時間帯の確認
エッジは通貨ペアごとの値動きのなかにある
アービトラージも広義にはエッジの1つ

3-3 エッジのあるトレード手法は未来を予想しているものではない

3-4 エッジが存在するかどうかを検証する
トレード結果からエッジのあるなしを考える

3-5 ファンダメンタル分析でエッジを得ることは可能か？
大衆を動かす3つの情報
ファンダメンタル分析で手法を定型化するのは難しい

3-6 テクニカル分析でエッジのあるトレード手法を確立する
エッジをスピーディに探すことができる
大衆心理をテクニカル指標で分析することの価値
どのテクニカル指標を使うべきか

3-7 アノマリーを利用することも検討する
五十日
窓開けのあとの窓埋め
ジブリの呪い

3-8 エッジがあれば完璧に勝てる、わけではない
通貨ペアでエッジは大きく変わる
エッジが自信を持つのに足るものかどうか
右肩下がりになるタイミングは必ずある

Chapter 4 エッジを見つけて「自分のトレード手法」を作る

4-1 エッジのあるトレード手法を確立するために必要なこと
4つの条件
トレードルールはシンプルなほどよい
損切りは早く、利益確定はできるだけ伸ばすべきか？
勝率が高いからよい、ではない

4-2 エッジのある可能性が高い、標準的なトレード手法
移動平均線のクロスによるブレイクアウト
トレンドラインからのブレイクアウト
直近の高値安値からのブレイクアウト
順張り手法に押し目買いや戻り売りを組み合わせたもの
レンジやボックス内での逆張り手法
平均への回帰を利用した逆張り手法
オシレーター系のテクニカル指標を利用した逆張り手法

4-3 エッジを見つけてマイトレードルールを作る必要性
結局どんなトレード手法・トレードルールがよいのか？
トレードルールはプログラムで自動化するのがよい

4-4 順張りのトレード手法でトレードルールを考えてみよう
順張りトレード手法のエッジ
順張りトレード手法のトレードルールの具体例

Chapter 5 私が採用しているトレード手法・トレードルール

5-1 マイトレードルールを公開する理由

5-2 「bol-HLt」のトレードルールの仕組み
「bol-HLt」のロングポジションに関する条件
「bol-HLt」のショートポジションに関する条件

5-3 「bol-HLt」のバックテスト結果を分析する

5-4 「bol-HLt」のアウトオブサンプルテスト

5-5 パラメータを変えて、「bol-HLt」の4つの設定を検証
トレイリングストップ幅の設定を150pipsから200pipsに変更
高値安値ブレイクアウトの期間の設定を1カ月から1週間に変更
設定②のバックテスト
設定③のバックテスト
設定④のバックテスト
設定①から設定④のロット数の取り扱い
「Quant Analyzer」で複数設定の同時運用を分析する

5-6 フォワードテスト（＝実運用）から見えてくること

Chapter 6 トレードの自動化に挑戦する

6-1 FXトレード自動化の考え方
なぜトレードを自動化しようとするのか？
トレードを自動化することで大衆心理と対峙する
トレードの自動化には種類と段階がある
自動化を誰でもできる環境が整っている
FXトレードを完全に自動化するメリット
トレード自動化のためにVPSの力を借りる

6-2 トレードルールを自動化する方法
トレードルールを自動化するにはMT4のEAを作る
プログラミングが分からなくてもツールがあれば問題なし
ゼロからスタートしやすい「EAつくーる」
EA作成には必ず困難がある
上昇トレンド、下降トレンドの判断
ボラティリティの大きさの判断
戦略的なポジション決済のための工夫
曜日、週末、時刻などの設定
現在のローソク足か、1本前のローソク足か
複数の通貨ペアで適用できるか
EAつくーるで「bol-HLt」のEAを作成する

6-3 自動化を補うために手動トレードのサインを送る
MT4から自分にリアルタイムでサインを送る
人が手動でトレードする前の準備段階でサインを送る例

Chapter 7 自動売買プログラムの運用、検証は自分でできる

7-1 MT4を動かせるFX口座を複数作る
トレーダーはFXブローカーに不利な戦いを挑んでいる
MT4を採用しているFXブローカー

7-2 いつでも自動売買できるように設定する
VPSを契約したら、まず2つのことを行う
MT4をVPSのPCにインストールする
EAの実行ファイルをMT4にインストールする
「bol-HLt」を英ポンド／円のチャートに設置する

7-3 長期データを使ったバックテストでEAを検証する
バックテストを実行する
過去のチャートデータ（ヒストリカルデータ）を取得する

Chapter 8 長期でFX口座を運用するための資金管理と心のあり方

8-1 資金管理の基本は数字と逆算
バルサラの破産確率表の読み取り方
最大ドローダウンの許容範囲とポジションサイズ
資金管理を詰めていくための手順

8-2 FX口座での資金管理の実際
資金の置きどころと資金管理
単利運用と複利運用の資金管理
単利運用のEAを擬似的に複利運用する方法
複利運用に対応したEAの仕組み

8-3 トレード自動化と正しい「心のあり方」
自分のトレードルールか、他者のトレードルールか
トレード自動化の優位性を生かすための「心のあり方」

Column
心理の統計と、トレードの統計の話
FXのトレードと、収益不動産への投資の話
エンジニアでもない私の、プログラミングの話
FXの税金の話

著者紹介

Trader Miwa （トレーダーミワ）
FXトレーダー、不動産投資家、精神・心理のスペシャリスト。FX歴は約20年。 2003年ごろよりFXに興味を持つようになり、高金利通貨のスワップポイント狙いの手法からトレードをスタートした。
2009年以降は、収益不動産に対して積極的に投資を開始。アベノミクスによる良好な不動産市況と融資環境にも恵まれ、約30棟、20億円程度の不動産を取得し、現在においても物件取得や物件売却を継続している。
2013年からはFXのトレード手法の研究を再開したが、理想的なトレードルールを完成するには至らず、2016年ごろに伝説のトレーダー集団「タートルズ」のトレード手法を知るようになり、その手法を研究・改善し、現代の大衆心理に合わせた手法として確立した。また、そのトレード手法について、メタトレーダー4を利用した自動化に取り組み、EA（自動売買のプログラム）の作成も自分で行い、完成させた。

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