トレーダーの心理学トレーディングコーチが伝授する達人への道

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新着 11月22日更新

トレーダーの心理学トレーディングコーチが伝授する達人への道

ベテラン度: ★★★

アリ・キエフ, 井田京子
パンローリング
四六判 512頁 2006年8月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
この商品は 11月25日に発送できる予定です。 (発送可能時期について)

読者のご意見｜目次

トレーディングの世界的コーチが伝授する
成功するトレーダーと消えていくトレーダーの違いとは？

「キエフ博士は、8年前の『トレーディング・トゥ・ウィン』から始めたトレーディングで成功するために必須の精神的なものへの探求を継続して行っている。マネーマネジャーたちの実際の対話が満載の本書は、勇気、粘り強さ、相反する認識、精神的な葛藤など、達人になるための多くの要素について探求しており、トレーディングのレベルを上げたい人にとっての必読書と言えるだろう」――ジェイ・G・ゴールドマン（ヘッジファンドマネジャー）

成功するトレーダーと並みのトレーダーの違いとは……

人生でもトレーディングでも成功するためには、勝つことと負けるにかかわるプレッシャーを取り除く必要がある。実際、勝敗に直接結びつくプレッシャーを乗り越えられるかどうかは、成功するトレーダーと普通のトレーダーを分ける主な要因のひとつになっている。

トレーディングの心理的側面の研究者で、高名な心理学者かつトレーディングのコーチでもあるアリ・キエフ博士は、高い評価を受けた3冊の著者を執筆以降、10年間にわたって金融市場が大変な困難を伴う挑戦の場であるかを直接見てきた。この間、博士がコーチングを行ってきた人たちのなかにはヘッジファンドマネジャーが数多くいた。この仕事は、高パフォーマンスを上げることに対するプレッシャーと利益が密接に絡む金融業界のなかでも、もっとも心理的負担の大きい職種のひとつと言える。

経験豊富なプロでも、積極的な個人トレーダーでも、成功を阻む心理的障害に圧倒されることはあるが、それを克服することもできる。本書では、革新的なトレーダーの心理的な法則と戦略を検証し、そこから潜在的なトレーディング能力を引き出してトレーディングのゴールを達成する方法を紹介している。世界でもっとも成功しているヘッジファンドマネジャーたちを相手に交わした多くの対話や実際のケーススタディを通して、次のような発見をしてほしい。

感情的になりすぎることも、ならなすぎることもなく、バランスを維持する
エネルギーと注意を集中して、特定の目標に向かって行動する
燃え尽きたり動機をなくしたりしないように、刺激と努力の適切な加減を見つける
集中力を高める
コントロールされるのではなく、自分の直感によって自然に機能するのに任せる

徹底的な洞察と実践的なアドバイスが詰まった本書は、自分の潜在能力を引き出す姿勢とテクニックを伸ばし、自信をつけ、メンタルイメージや視覚化、リラックス法、忍耐力を向上させるためのスキルに磨きをかけてくれる。このなかで紹介するさまざまな心理面の練習には、動機や集中力やストレス環境下におけるパフォーマンスを維持するための助けにもなると思う。

本書は、成功したトレーダーの心の中をのぞくことができる貴重な1冊と言える。彼らの精神構造を理解することによって、月並みとか現状維持といった自分自身に対するマイナスの概念を放棄して、マーケットがどんな難しい状況でも成功できる思考態度を伸ばしていくことができる。

本書への賛辞

「トレーディングに対する優れた洞察にあふれた本書で、キエフ博士は同じ出来事に出遭ってもトレーダーたちの反応はひとりひとり違うし、この世界で生き残っているトレーダーには規律と手法が確立していると書いている。しかし、それならば本書にはどのような意味があるのだろうか。一流のスポーツ選手にもコーチが必要なように、一流のプロのトレーダーにもコーチがいる。悪賢いトレーダーの心理でさえかき乱す“生命原理”に対する博士の理解が、すべての可能性を引き出すためのカギのひとつになっている。本書のあらゆるページに、自分のスキルを再評価し、向上させるための言葉や質問を見いだすことができるだろう」――イアン・バーンズ（シティグループ・マネジングディレクター）

はじめに

腕が良くてもけっして偉大なトレーダーにはなれない人がいるのはなぜだろう。筆者はこのことについて12年間研究を重ねた末に、腕が良いトレーダーでもそのほとんどが明確なゴールを設定していないからだという考えに至った。また、もし設定していてもゴールに近づいたところで、それを達成できるかどうかが心配になり、そのストレスで効率的に機能できなくなってしまう場合もあった。さらに言えば、彼らのほとんどが心理的な障害を克服するためには特定のスキルが必要だし、不透明で予想のつかないマーケットにおいて勝ち続けるためには戦略がいるという考えを持っていないように見える。

筆者の最初の著書である『トレーディング・トゥ・ウィン――ザ・サイコロジー・オブ・マスタリング・ザ・マーケット（Trading to Win:The Psychology of Mastering the Markets)』では、勝つため（それも、かつてないほどの勝利）に必要な精神的および感情的スタミナを高めるため、ゴール設定を重視したプログラムをステップごとに紹介した。そして、次に書いた『トレーディング・イン・ザ・ゾーン――マキシマイジング・パフォーマンス・ウイズ・フォーカス・アンド・ディシプリン（Trading in the Zone : Maximizing Performance with Focus and Discipline）』では、特定のゾーン（ゴールに向かってまっすぐ集中して取り組んでいる状態）に踏み込むことで最高水準のパフォーマンスを達成し、継続するためのテクニックについて具体的に考察した。そして同じテーマの3冊目である『リスクの心理学』（ダイヤモンド社）では、トレーディングでさらに勝つための心理について、特にリスクをとる意欲やリスクを調整したり管理したりする方法、トレーダーをだめにすることも多いリスクのとり方における病的なパターンなどについて詳しく見ていった。

そして本書では、この概念の詳細まで踏み込んで、リーダーシップや周囲のやる気を高めることなどを含む高パフォーマンスの要因についても探求している。ここでは、高い水準、パフォーマンスの評価、そして自分自身と周りの人を不可欠な要素に変えていく能力といったマスターレベルの環境を作り上げていくということにまで踏み込んでいく。 (全文を読む)

著者紹介

アリ・キエフ（Ari Kiev）
精神科医で、ストレス管理とパフォーマンス向上が専門。ソーシャル・サイキアトリー・リサーチ・インスティチュートの代表も務める博士は、近年多くのトレーダーにストレス管理、ゴール設定、パフォーマンス向上についての助言を行っている。これまでに『リスクの心理学』（ダイヤモンド社）、『トレーディング・トゥ・ウィン（Trading to Win）』『トレーディング・イン・ザ・ゾーン（Trading in the Zone）』など15の著作とDVD・ビデオ『魔術師たちのコーチングセミナー』（パンローリング）がある。また子息が米ボブスレーの代表選手でもある。

第1部マスタリーとは何か

第1章マスタリーの定義
マスタリーの心理
ケーススタディ――マスタリーの必要性
見通しを立てる
ケーススタディ――コミットするということ
過程を改善する
ケーススタディ――マスタートレーダーになるためには
今を精いっぱい生きる
個人としてできること

第2章見通しを立てる
生命原理とは何か生命原理の仕組み
展望――第一ステップ
新たな展望を作る
ケーススタディ――ゴールを視覚化し、実現する
展望を建設的なツールとして使う
ケーススタディ――ゴールを建設的な活力として利用する
展望を作る
ケーススタディ――ゴールを設定する
昔からの生命原理はトレーディングにどのように表れるのか
創造的なフラストレーションに打ち勝つ
あの飛行機から飛び降りろ
ケーススタディ――意識的に戦いを広げる
「九つの点」の外で考える
ケーススタディ――創造的思考
結果は気にしない
ケーススタディ――自分の行動に責任を持つ
新しいアプローチの考え方

第2部そこまでどうやって行くのか

第3章戦略を立てる
基礎を構築する
ケーススタディ――戦略を立てるときの最初の課題
さらに深く掘り下げる
ケーススタディ――データの発掘
認知的不協和に対処する
ケーススタディ――認知的不協和を探す
異なる視点を育てる
ケーススタディ1――異なった視点を育てる
ケーススタディ2――異なった視点を育てる
結果を測定する
ケーススタディ――戦略を修正するために結果を測定する
自分の戦略に集中する
集中力を育てる

第4章気を働かせる
リラクセーション反応を理解する
リラックス法を学ぶ
ケーススタディ――リラックスと中枢状態になることを学ぶ
無執着または手放すことを学ぶ
ケーススタディ――不快感に打ち勝つために意識を中枢に集める
気を実践に生かす
ケーススタディ――展望を分かち合うことに集中する
練習1 リラクセーション反応

第5章成功を思い描く
視覚を利用する
ケーススタディ――視覚化と瞑想
焦点を決める
集中力を高めるためのリラクセーション
ケーススタディ――視覚イメージと集中
プラスの状態を維持する
視覚化を最大限利用する
脱感作を通して否定性をマスターする
前後関係を明確にする
ケーススタディ――株の将来を視覚化する
ケーススタディ――ポートフォリオマネジメントに視覚化を利用する
練習2 リラックスして集中力を高める
練習3 トレードに集中する
練習4 自分の最大の強みを視覚化する
練習5 マイナスをマスターする

第3部何が邪魔をしているのか

第6章すべての恐怖心の原因
自動思考と反応
内面の地図
考えることでそうなる
アドレナリン、恐怖、そしてストレス反応
不全感
「間違いを犯したに違いない」
恐怖は過去に生きる
過去に縛られて現在を無力に過ごす
拒絶に打ちのめされる
労力を惜しんだり避けたりする
致命的な現状
理由づけ――失敗のレシピ
「勝利」のジレンマ
まとめ――すべての恐怖の源

第7章感情に対処する
不安の同調者を探す
練習6――不安を乗り切る
ケーススタディ――不安をコントロールする
陶酔感にひたる
ケーススタディ――「ゴールデン・ドル」
スランプを見極める
ケーススタディ――九・一一（同時多発テロ）からの復興
ケーススタディ――感情をモニターする
混乱、フラストレーション、不確実性
ケーススタディ――難しいマーケットに対処する
自分の感情をマスターする
ケーススタディ――活発なトレーディングに伴う感情をマスターする

第8章障害を克服する
中継地点
ケーススタディ――抵抗について
完全主義や必要以上に勝とうとすること
ケーススタディ――頭でっかちになる
回避と拒否
ケーススタディ――トレードを避けてしまう
可能性を受け入れる
ケーススタディ――ポジションを大きくしたくない
合理化
ケーススタディ――合理化の失敗
強迫観念
ケーススタディ――強迫観念に反応する
呪術的思考
ケーススタディ――呪術的思考
ストレスに反応する

第4部次にすべきこと

第9章リスクをとる覚悟を決める
コミットメント――カギとなる姿勢
コミットするとどう見えるか
コミットするために覚えておきたいこと
これまでの習慣に別れを告げる
自己監視の仕方
ゴールに近づく
忍耐と進度
ケーススタディ――挫折に対する反応
創造的思考とリスク
リスク1 「ギャップの中」で生きていくことの不安
リスク2 真実を語る
リスク3 「空虚」感
リスク4 自己主張
リスク5 自分を引き止める「社会的自己」を捨てる
リスク6 共有
リスクのリワード
さあ、始めよう
偏見を持たずに聞く
怒りをチャンスに変える
コミットメントは進行中の過程だ
ほかの人のアドバイスを聞く
コーチになる
心を観察できるようになるためのチェックリスト
まとめ――「今」を生きるために覚えておくべきこと

第10章マスターになる
方向を見つける
ケーススタディ――集中力を回復する
ケーススタディ――逆行分析
柔軟性を身につける
ポジションを見直す
自分のリサーチを信じる
企業を理解する
自分の攻撃性に注意する
自分のセクターをよく知る
リスク・リワードについて知る
思考過程を作りあげるための質問
修正はゆっくりと
力と勢いをつける
ケーススタディ――損失のあとでモメンタムを取り戻す
ケーススタディ――モメンタムを維持するためにポジションサイズを調整する有能感

(ウィザードブックシリーズ107)