トレーダーズショップ : 米国商品情報を活用して待ち伏せする “先取り”株式投資術

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米国商品情報を活用して待ち伏せする “先取り”株式投資術

松本英毅, 東条麻衣子
パンローリング
A5判 344頁 2020年4月発売
本体 1,800円税込 1,980円 国内送料無料です。
この商品は明日発送できる予定です。 (発送可能時期について)

大きく動く前に仕込むための思考法とアクションプラン

材料が出てから動くのではなく、
材料が出る前に動く！

ブルベア大賞
2020-2021特別賞

『“先取り”株式投資術』出版記念オンラインセミナー

4月21日（金）20時からライブ配信
松本英毅さん、東条麻衣子さん、進行：清水昭男さん

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STOCKVOICE「WORLD MARKETZ」

4月10日（金）東条麻衣子さんが電話出演されました

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番組内のプレゼントは締め切りました。
多数のご応募ありがとうございました！

目次 | 読者の声

1）情報は一瞬で知れ渡るから、先手を打てないと勝てなくなる

インターネットが発達したおかげで、情報という情報はSNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）などを経由して、瞬時にして世界中に伝わるようになりました。

この状況下では、仮に大きな材料が飛び出したとしても、それを市場が消化するまでほとんど時間が掛かりません。

一昔前なら、数日かけて相場に徐々に織り込まれていたような材料でも、今ならば、市場が反応を終えるまでは数時間がよいところでしょう。

仮に、情報を他人よりも早く入手し、先手を打ってポジションを仕掛けたとしても、以前ほどの利益を得られなくなってきているというのが実際のところです。もちろん、他人よりも数分、あるいは数秒早いタイミングでトレードを行うような戦略もありますが、それは、個人投資家のレベルでは難しいことでしょう。

もちろん、インターネットの普及によって、個人投資家でも本当に多くの情報を入手できるようになりました。その点では、機関投資家など、プロの投資家との差もほとんどなくなったと思いますが、その分、情報の賞味期限もどんどん短くなっていますから、何か材料が出てから動いているようでは、間に合わなくなってきているのです。これからの時代は、材料が出るのを待つのではなく、一歩進んで「この先、どのような材料が出てくるのか」を予測し、先手を打って仕掛けることでしか勝てなくなっていくのではないでしょうか。

2）先手を打つために米国の商品情報を活用する

さて先手を打つためにはどうすればよいのでしょうか。その解決策として、米国の商品情報を活用しようというのが本書のテーマです。ポイントは2つあります。

ひとつめは米国です。「米国（アメリカ）がくしゃみをすると日本は風邪を引く」という相場格言を、一度くらいは聞いたことがあると思います。日米の政治経済が強い関係にあること、それゆえにアメリカで何かが起こると、日本もその影響を受けることを揶揄する言葉です。ここで注目すべきは「米国が世界経済の中心である」という点です。

2つめは商品市場です。なぜなら、商品市場には、株式市場に先行して動くという特性があるからです。セクターによっては影響力も思った以上に大きくなります。つまり、「商品のファンダメンタルズの分析をすることで株式市場の流れを把握する」という意味では極めて有効なのです。
要するに、日本株に影響を与える「米国の商品情報」を見ておくと、その後で動く日本株を予見できるのです。

3）トップダウンとボトムアップの2つの方法

米国の商品情報を日本株に生かす、要するに「先取りする方法」は2つあります。ひとつは、米国株式市場の方向感を示し、かつ、先行指標となる WTI原油価格の流れとその在庫の増減をベースに注目セクターを選び、次にその中から銘柄を選んでいく「トップダウン方式」です。

もうひとつは、米国で動いている商品に注目して、まずは関連セクターを選び、次に対応する銘柄を選んでいく「ボトムアップ方式」です。例えば、大豆価格が上がったら非鉄セクターに注目する」といったたぐいのやり方です。
米国商品と日本株の融合には、商品だけ、株式だけの投資にはない「新しい可能性」があります。ぜひ、試してみてください。

著者紹介

松本英毅（まつもとえいき）

よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク代表。米国商品・金融市場ストラテジスト自らもファンドを立ち上げ、米国市場で運用するトレーダーでもある。
音楽の道を志して渡米、ニューヨークで数年間プロのベーシストとして活動したあと、商品ブローカーに転身、その後市場分析、運用への道に進むという異例の存在。現在もニューヨークを拠点に活動し、会員制米国市場情報サイト「よそうかい.com 」を運営。実際のトレードに役立つ情報提供を身上とする。
金融から商品市場まで幅広い知識を有しており、ひとつの銘柄にとらわれることなく総合的な判断を下すことができるのが強み。中でも、1バレル＝10ドル時代から追い続けてきた原油市場については造詣が深い。ファンドでの経験を活かした切り口の鋭い分析に定評がある。

東条麻衣子（とうじょうまいこ）

投資歴20年弱の個人投資家。米国留学時に株式投資に興味を持ち、就職し資金を貯め、東証一部上場企業で秘書をしていた際に投資を開始。投資を始めて2年で、銀行株で資産を10倍にまで増やす。
投資で増えた資金で、頻繁に米国に行けるという理由から投資はゆったりと続けながら、セレクトショップを経営。渋谷・銀座・代官山・赤坂見附・浦和などに出店、10年経営したところでアパレル企業を売却。
アパレルで稼いだ利益をプラスして、本格的に株式投資を開始。2013年のサーキットブレーカーで買い一辺倒の怖さを知る。上昇相場でも下落相場でも利益を出せるよう、大きな流れに沿った投資を実践。相場反転の可能性について警鐘を鳴らす「株式注意情報.jp」の運営メンバー。
2018年2月のVIXショック、10月の世界同時株安、2019年5月米中貿易協議決裂による下げ相場、2020年1月からの世界同時株安の起こる前に下落の可能性を発信。「kabutan」の珠玉の相場コラムに市況記事を気ままに執筆中。

第1部米国商品情報編

第1章ファンダメンタルズ・トレーディングとは何か

第1節ファンダメンタルズは思ったほど難しいものではない
第2節個人投資家にファンダメンタルズ・トレーディングを勧める理由
第3節市場はファンダメンタルズそのものには反応しない
第4節インターネットの発達で情報の賞味期限も短くなった～先取りの重要性～
第5節テクニカル分析にも弱点はある

第2章ファンダメンタルズを使って相場に勝つポイント

第1節相場を追いかけるのではなく、待ち伏せしよう
第2節将来の動きを、毎回、必ず当てる必要はない
第3節「タラ、レバ」の予想を常に心がけよう
第4節どちらに動くのかではなく、どちらに動けば利益を出しやすいのかを考える
第5節目立たない材料にこそ、チャンスが隠されている
第6節トレードで後悔しないために必要なこと
第7節トレードの前に明確なシナリオを必ず用意する
第8節メンタルをしっかりコントロールする方法～テクニカルを重視する～
第9節絶対にやってはならない、3つのトレード

第3章商品市場別のファンダメンタルズ攻略法

第1節原油市場の攻略法～季節性が出やすい相場～
第2節金市場の攻略法～現物市場の需給バランスの影響を受けないことが基本～
第3節コーン・大豆市場の攻略法～天候がすべてながらもタイミングは捉えやすい～
第4節小麦市場の攻略法～コーンと同じ穀物ながら、ファンダメンタルズはまったく別物～
第5節天然ガス市場の攻略法～季節志向がはっきり出る相場、気温と在庫変動に注意～

第4章各市場で注目すべき材料とその分析方法

第1節原油市場に影響を及ぼす材料
第2節金（ゴールド）市場に影響を及ぼす材料
第3節コーン・大豆・小麦市場に影響を及ぼす材料
第4節天然ガス市場に影響を及ぼす材料

コラム：石油在庫統計の詳細について
重要コラム：私の情報収集法

第5章実際にトレードをしてみよう

第1節相場観をはっきりさせなければ、トレードは始まらない
第2節相場の見通しを立てる前に確認すべき、3つのポイント
第3節トレードの前には具体的なシナリオを必ず作る
第4節時間を味方につけよう
第5節オーダーを入れる前に、もう一度、自らの戦略を確認
第6節リスク管理は、すべてのトレードの基本
第7節ボラティリティーの変化には、テクニカル指標を活用して対応する

第6章すべての市場はつながっている

第1節市場は思いもよらないところで影響を及ぼし合っている
第2節せっかちに見える市場でも、反応が遅いことは意外に多い
第3節商品への投資を有効に活用しないと、大きなチャンスを失う

第2部株式市場への活用編

第1章米国の商品市場の情報を日本の株式投資に生かしましょう

第2章商品市場を正しく理解することが、株式投資の勝率アップにつながる
第1節全体の流れに付いていくことが、株式投資の勝率をアップさせる
第2節覚えておくべき、商品市場の特徴と基礎知識

第3章日本株投資の基礎知識
第1節日本の株式市場の特徴
第2節東証一部銘柄を取引すること

第4章トップダウン方式の銘柄選択
第1節ステップ1 WTI原油価格で方向感をつかむ
第2節ステップ2 毎週発表される原油在庫統計をチェック
第3節ステップ3-1 注目するセクターを決める～基本パターン～
第4節ステップ3-2 注目するセクターを決める～プラスアルファパターン～
コラム：目先の動き（在庫統計）に注目しつつも、その背景にある原油のアノマリーは重視する

第5章ボトムアップ方式の銘柄選択
第1節ボトムアップ方式とは
第2節 WTI原油価格の動向から注目するセクターを選ぶ
第3節天然ガス価格の動向から注目するセクターを選ぶ
第4節大豆価格の動向から注目するセクターを選ぶ
第5節コーン価格の動向から注目するセクターを選ぶ
第6節金（ゴールド）価格の動向から注目するセクターを選ぶ
第7節小麦価格の動向から注目するセクターを選ぶ
コラム：豆知識

第6章まとめ
第1節時間軸（仕掛けのタイミング）の取り方
第2節最後に

巻末付録
情報源リスト～商品情報編～
情報源リスト～経済指標編～

（現代の錬金術師シリーズ158）