トレーダーズショップ : モンスター株の売買戦術大化け銘柄をどこで買い、増し玉し、手仕舞うのか

モンスター株の売買戦術大化け銘柄をどこで買い、増し玉し、手仕舞うのか

ジョン・ボイク, 長岡半太郎, 山口雅裕
パンローリング
A5判 176頁 2023年8月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
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「過去の大化け株を研究すれば、将来、大化け株を買える」（ウィリアム・オニール）
MVP銘柄発見法！

モンスター株トレード＝大化け株投資の奥義書！

本書は、コロナ禍で株式市場が暴落し、その後、暴騰した2020年と2021年を振り返りながら、モンスター株（1年間で最低でも株価が2倍になる銘柄）をどこで買い、どこで増し玉し、どこで手仕舞うかを、実際のチャートを見ながらそのポイント、ポイントを詳細に解説している。コロナ後に何銘柄も出現した驚きのモンスター株に共通する特徴を学ぶことで、それらがどのように市場サイクルごとに繰り返されるかを個別の事例を元に具体的に示している。プライスアクションや値動きをはじめ、出来高の増減、主要な移動平均線交差やそのエリアなどは多くのMVP銘柄に共通しており、それらはトレード初心者が見てもすぐ理解できる単純な数値である。また、これらの共通点は本書で取り上げている激動の2年だけでなく、市場の全歴史を通じて常に同じようなことの繰り返しだったことも明らかにしている。

また、本書では、トレンドのあるなかで利益を上げ続けるために、いくつかの重要な指標をフォローする方法を学ぶ。市場の流れに乗りさえすれば、十分すぎるプラスのリターンを得ることが分かるだろう。次に、近いうちに必ず現れるモンスター株を初期の段階で発見する方法を学ぶ。そのモンスター株候補がポジティブな特徴を示し続け、さらに上昇を続けるかどうかを見極めるために、何を見るべきかも学ぶ。そして、そろそろ手仕舞いして次のモンスター株に移ろうというときに、どのような警告を注視すべきかを学ぶ。

以上のように、過去のモンスター株を丸裸にして徹底研究し、そこに共通した点を会得していれば、次の市場サイクルや下落や調整や暴落後の初期段階でモンスター株を確実にとらえることができ、成功確率は飛躍的に高まることだろう。

本書はまさにモンスター株トレード（大化け株投資）の奥義書ともいうべきものである！

■著者紹介

ジョン・ボイク（John Boik）
『黄金の掟――破産回避術（旧題『伝説のマーケットの魔術師たち』）』（パンローリング）の著者で、バロンズ誌が選ぶ2004年のベスト25冊に選ばれている。また、また、『ハウ・レジェンダリー・トレーダー・メイド・ミリオン（How Legendary Traders Made Millions）』『モンスターストック（Monster Stocks）』なども著作もある。この2冊は、ウィリアム・J・オニールとインベスターズ・ビジネス・デイリー（IBD）に推奨されている。彼のツイッターのアカウントは「@monsterstocks1」で、フォローできる。

監修者まえがき

本書は、個人投資家向けの書籍をいくつも著しているジョン・ボイクの著した“Monster Stock Lessons : 2020-2021”の邦訳である。これは、世界が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるパンデミック禍にあった2020年ならびに2021年において、大きく値上がりしたアメリカ株の銘柄に焦点を当てた備忘録である。これを手に取った読者の関心はおそらく、極めて良好なパフォーマンスを上げた銘柄に共通した特徴を知ることにあるだろう。ボイクはそれらの銘柄の時系列データ上の特徴を解説しているが、かつてウィリアム・オニールの下で、デビット・ライアンが大量の大化け銘柄のチャートを観察して知見を得たように、本書を一読すれば大きく上昇する銘柄の必要条件を理解することはそれほど難しくはないだろう。

だが、実際にそうした銘柄をトレードするためには、個別銘柄のスクリーニング条件を知ることよりもはるかに重要なことが別にあり、それはマーケット全体の方向性を正しく把握することにほかならない。本文中にもあるように、ボイク自身はそれを判断する根拠としてインベスターズ・ビジネス・デイリー紙による市場見通しを使っている。これは週足を使うような比較的短い時間枠での市場の方向性判断について鋭い示唆を与えてくれる。（続きを読む）

はじめに

本書では2020年と2021年の株式相場を振り返りながら、急騰してモンスター株になった多くの先導株を分析する。念のために前著の『モンスターストック（Monster Stocks）』から引用しておくと、私はモンスター株を次のように定義していた。

株価が短期間に2倍以上になる銘柄。モンスター株における短期間とは、歴史を振り返るかぎり、通常4カ月から1年半の範囲だ。ほとんどはこの中間ぐらいと考えてよい。急騰するモンスター株は通常6～12カ月の間に最も大きく動くからだ。そして、本当に大化けするモンスター株の多くはこの短期間に3倍、4倍、あるいは10倍以上にさえなる。

2020年の第1四半期後には多くの先導株が生まれた。第1四半期は株式相場史上まれに見る短期の弱気相場（直近の高値から20％以上の下落と定義）に陥った。しかし、その短期の弱気相場から一握りの先導株が生まれ、2020年の第2四半期以降から2021年にかけて相場の上昇を牽引した。よって、相場が調整してもけっしてトレードをあきらめてはならない。あきらめたら、上昇相場に転換したときに最高のトレード機会を逃すだろう。

2020年の第1四半期の終わり近くで相場に見切りをつけた人は、何十もの銘柄が短期間に急騰した絶好の機会を逃したはずだ。しかし、2020年に大化けした先導株の多くは、市場全般の上昇トレンドがその後も続いたにもかかわらず、2021年には上昇が続かなかった。このことから、売りのルールに当てはまったら、それをしっかり守ることがいかに重要かが分かる。上昇中に得た大きな含み益のほとんどを吐き出すべきではない。

ここでは、どうしてそうなったのかを分析して、今後の相場サイクルで教訓として生かせるようにするつもりだ。しかし、前年の先導株の地位を維持できなかった株がある一方で、2021年のちゃぶつく上昇トレンドのなかで成長した先導株もある。2020年よりも相場を主導するセクターの移り変わりが多かった2021年に、新たな先導株がどうやって生まれたのかも見ていく。（続きを読む）

（ウィザードブックシリーズ349）