トレーダーズショップ : ピット・ブル

ピット・ブル

マーティン・シュワルツ, 成田博之
パンローリング
四六判 506頁 2000年5月発売
本体 1,800円税込 1,980円 国内送料無料です。
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チャンピオン・トレーダーに上り詰めたギャンブラーが語る実録「カジノ・ウォール街」

ピット・ブルとは、一体、何なんだろう? 牛? 雄牛? ブルドッグ?
正解は訳者あとがきに譲るとして、「ピット・ブル」との異名を取る「チャンピオン・トレーダー」マーティン・“バジー”・シュワルツは、ジャック・D・シュワッガーのベストセラー『マーケットの魔術師』でも取り上げられた異色の“ウィザード”である。
例えば生きる伝説リチャード・デニスや、トレーダー界のマイケル・ジョーダンことポール・チューダー・ジョーンズ、相場界の巨星ソロスの半生を読んだとしても、到底、私たちプチ投資家には真似のできない、そして想像もできない「運」と「実力」と「勘」を彼らは持ち合わせている。
しかし、バジーは私たちと全く同じ道を歩んでいたのだ。それは、10年もの間、相場で損をし続け、一生懸命、マーケットに向かっても一向に儲けることができなかった。その間にも、競馬、ポーカー、野球のヤミ賭博にうつつを抜かし、それなりに儲けたり、損したり…………。相場で食べていけることを必死に望んだが、10年もの長きにわたって、ついに神は微笑んではくれなかった。
あるとき、友人の家に招かれ、自分の人生設計には「プランを立てる」ことがどのくらい重要かを教えられ、トレーダーになる決心をし、奥さんの協力もあって、その日のうちに1年計画でトレーダーになるプランを立てる。シュワルツは、そこからわずか1年で、独立した、生計を立てられるトレーダーになった。10年間も損を出し続けた男が一夜にして変身したのだ。
シュワルツは、そこから「ピット・ブル」ぶりをいかんなく発揮し、活発なS&P500指数先物売買で1人の個人トレーダーとして、全取引量の0.5%を占めるまでになる。
また、シュワルツのハードワークは、日本人の私たちに通じるものがあり、それだけのことをすれば、彼のようなウィザードになれるかもしれないという親近感もわいてくる。シュワルツは、コンピューターなど全く使わない。毎日、チャートを自分の手で描いて更新しているため、その用紙は膨大な長さになっている。また毎日、10間指数移動平均を自分の手で計算し、算出する。彼は、そうしないと落ち着かないし、頭の中に入ってこないという。
マンハッタンの高級マンションに引っ越すまでの余裕が出てきたとき、シュワルツはノーム・ザデーが主催するトレード・コンテストに参加し、いきなり上位の成績を収め、何回かあとには常に優勝するまでになる。これこそ、シュワルツが「チャンピオン・トレーダー」と言わる所以である。
その後、ヘッジファンドを設立し、運用を始めるが、スキャルピングが彼の売買スタイルで、1日に数十回も売買する。そのやり方は、大きなファンドの運用には向いていなかった。そのため病気になって、死にそうになる。しかし、病気でも、湾岸戦争になれば、ここがチャンスとばかりに夜を徹して、世界のマーケット相手に120万ドルを儲ける。そして、無理がたたっては、また病院に舞い戻される。そして、ついにシュワルツは、生涯最高のトレードをすることに…………。

サイドストーリーとしては、アメリカの相場師、トレーダーの実態、絵画オークションの実像、ヘッジファンドに群がる怪しい人々と某国元元首、ニューヨークやロンドンの高級レストラン・ホテル、ハイソサエティな人々、最高のウィザードたちの生活ぶりまでが如実に描かれている。
ウォール街やウィザードやヘッジファンドやアメリカのトレーダーを知るための最高のエンタテインメント・ノンフィクションであると同時に、最終章には、マーティン・シュワルツの売買テクニックの詳細が明らかにされている。

シュワルツの売買テクニック
売買法
トレードの道具
市場分析
レッドライト、グリーンライト――トレンドはフレンド
どのように先物売買をするか
どのようにプログラム売買をしているか
売買の秘訣
チャート上の窓（ギャップ）
投資信託へ資金流入
三日ルール
プット・コール・レシオ
マーケットはニュースにどのように反応するか
新高値・新安値
月曜日の上昇
相場用カレンダー
オプションの満期日
三〇分ごとの売買
高値更新・安値更新
最初はゆっくりと
恐怖心
エゴ
マーティン・シュワルツの一日